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兴业全球旗下三基金参与四川路桥定增

发布时间:2019-09-30 05:57:32 阅读: 来源:钉扣机厂家

兴业全球旗下三基金参与四川路桥定增

兴业全球今日公告显示,旗下混合、股票、股票日前参与的定向,合计认购4467.74万股。由此曝光了基金的最新份额情况,3只基金四季度均遭遇净赎回。 的公告显示,兴全趋势混合、兴全全球视野股票、兴全社会责任分别认购四川路桥3083.7425万股、989万股、395万股,按定增价5.05元计算,认购成本分别为1.56亿元、4994.45万元、1994.75万元,占基金资产净值比例分别为1.72%、0.75%、0.36%。 以某只日持有定向增发股票的账面价值除以占基金资产净值比例,再除以公告中截止日期的最新净值,就可以推算出某只基金在参与定向增发当日的份额情况,将此份额与基金三季度末公布的份额相比,就可得出该基金四季度以来的申赎情况。 按照上述计算方法,截至12月20日,兴全趋势混合的份额为101.45亿份,与三季末的104.97亿份相比,缩水3.52亿份,净赎回比例为3.35%;兴全全球视野股票基金的份额为37.89亿份,与三季末相比缩水2.61亿份,净赎回比例为6.44%;兴全社会责任股票基金的份额为38.78亿份,与三季末相比缩水1.72亿份,净赎回比例为4.25%。 事实上,四川路桥定向增发获得基金公司热捧,公司认购12230万股,公司认购4720万股,兴业全球基金公司认购5265.7425万股。由于专户、社保基金等参与定向增发后并不会发布获配公告,除上述3只公募基金认购的4467.74万股外,认购其余798万股为兴业全球基金旗下专户产品的可能性较大。

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